Liste JTB2018 Nico36 (Securibourse)

par Nico36 @, mercredi 03 janvier 2018, 14:30 (il y a 346 jours)

Bonjour à tous,

Pour une fois, je vais commenter la constitution de ma liste au jeu 2018...
Bcp de valeurs qui me semblent oubliées dans Access.

NOVAE AEROSPACE
De loin ma valeur au ratio potentiel /risque le plus prometteur.
Société de services en aeronautique (maintien en conditions opérationnelles d avions), rentable, peu endettée, oubliée des investisseurs. Va bénéficier de la montée en puissance de son implantation à Bordeaux et des contrats du Rafale export.

DEBFLEX
Gros rendement, recovery, innove dans les objets connectés.

ACTIPLAY
Pari spéculatif sur cette valeur (anciennement concoursmania) si recentrage réussi sur activités rentables.

IMMERSION
Seul pure player de la réalité virtelle côté à Paris. Trou d air temporaire selon moi en 2016.

STEINHOFF
Je ne crois pas à un scénario à la enron. Trop massacrée et possible doublement rapide du titre.

EDITIONS DU SIGNE
Pour miser sur l atténuation excessive de la décote sur ses fonds propres.

SODITECH
Ratio EBE/CB très faible, projets prometteurs à l international

GUILLEMOT
A nouveau selectioné en 2018, ce fut ma plus belle perf sur la liste 2017. La valorisation des titres Ubisoft n est pas suffisament intégrée dans le cours.

PARFEX
Valeur tranquille de père de famille sur le secteur de la parfumerie decotee vis à vis de ses pairs.

AVENIR TELECOM
Poursuite de la recovery sur cette valeur en retournement, recentrage de l activité pas suffisamment pris en compte par le marché.

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Liste JTB2018 Nico36

par Nicolax @, mercredi 03 janvier 2018, 16:28 (il y a 345 jours) @ Nico36

Merci Nico ! Continue de nous faire rêver !

J'avais pris Atari dont tu m'avais parlé. 1ers jours de l'année rock 'n roll :)
Et j'ai gardé Medasys que tu avais en 2017. Petite pose. Ca bouge au capital suite à l'AK.

Bonne chance pour 2018 !
A+

Liste JTB2018 Nico36

par Butterfly, vendredi 05 janvier 2018, 09:33 (il y a 344 jours) @ Nico36

Bonjour Nico,

J'ai également Avenir Telecom en portefeuille.
Je trouve les ratio suivants:
FCF/Long term Debt = 953
EV /EBITDA = 0.49
Price / Sales = 0.39
P/E = 0.72
EV / FCF = 1.46
Operating Margin = 52.3%
F Score Piotroski = 7

Valorisation
Si on compare au secteur EV/EBITDA, la target est à 3.5 €(avec éléments exceptionnels)
Hors éléments exc (Annulation de la dette) le P/E setrouve autour de 10.

Et l'estimation autour de 1€

A combien estimez-vous la valeur de l'action ?

J'attends un énorme rebond lors de la publication des prochains résultats.

Liste JTB2018 Nico36

par Nico36 @, vendredi 05 janvier 2018, 12:03 (il y a 344 jours) @ Butterfly

Bonjour,

L exercice est difficile car la situation est vraiment très particuliere en raison du recentrage et des écritures comptables liées au plan de continuation. La société est en recovery ce qui rend l exercice encore plus périlleux.

De plus, je ne connais pas tous les ratios que vous utilisez.

J'ai un objectif assez net sur d autres titres de ma liste (novae aerospace, debflex, guillemot par exemple) car comptablement et structurellement c'est plus simple.

Graphiquement, c'est différent en tout cascar quand on regarde les tr ois précédents pics, 0.16, 0.25, 0.32, on peut aller chercher les 0.40.

Liste JTB2018 Nico36

par Butterfly, mercredi 16 mai 2018, 16:02 (il y a 212 jours) @ Nico36

Bonjour Nico36

Avenir Telecom retarde la publication des résultats...
Que pensez vous de ce décalage ?

https://www.channelnews.fr/avenir-telecom-retarde-la-publication-de-ses-resultats-81480

http://www.zonebourse.com/AVENIR-TELECOM-4613/actualite/Avenir-Telecom-Premier-bilan-de...

On est pas loin de votre objectif 0,40 €
avez vous conservé jusqu'à la prochaine publication ?

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